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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 503.00 | 147 414.00 | 61 089.00 | 208 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 503.00 | 147 414.00 | 61 089.00 | 208 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
072 Créances – Autres | 201 671.00 | | 201 671.00 | 201 671.00 |
084 Disponibilités | 167 304.00 | | 167 304.00 | 167 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 298.00 | | 594 298.00 | 594 298.00 |
110 Total général Actif | 802 800.00 | 147 414.00 | 655 387.00 | 802 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 777.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 101 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 976.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 910.00 | 223 779.00 | | 178 910.00 |
230 Autres produits | 619 259.00 | | | 619 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 169.00 | 223 779.00 | | 798 169.00 |
242 Autres charges externes. | 758 669.00 | 219 472.00 | | 758 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 440.00 | 21 558.00 | | 19 440.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 856.00 | 13 852.00 | | 6 856.00 |
256 Dotations aux provisions | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
262 Autres charges | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 493.00 | 263 409.00 | | 793 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 676.00 | -39 630.00 | | 4 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 938.00 | -39 630.00 | | -75 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 528.00 | | | 8 528.00 |