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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 4 638.00 | 1 171.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 219.00 | 5 732.00 | 3 486.00 | 9 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 001.00 | 5 732.00 | 8 268.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 094.00 | | | -9 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 355.00 | | 864.00 | 8 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | | 864.00 | 6 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044.00 | 688.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 688.00 | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740.00 | 2 425.00 | 2 315.00 | 4 740.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
ST Autres comptes | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 218.00 | | | 36 218.00 |