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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 391 940.00 | | 391 940.00 | 391 940.00 |
AP Constructions | 1 725 720.00 | 864 462.00 | 861 258.00 | 1 725 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 298 397.00 | | 1 298 397.00 | 1 298 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 416 057.00 | 864 462.00 | 2 551 595.00 | 3 416 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BZ Autres créances | 183 956.00 | | 183 956.00 | 183 956.00 |
CF Disponibilités | 213 278.00 | | 213 278.00 | 213 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 184.00 | | 497 184.00 | 497 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 241.00 | 864 462.00 | 3 048 779.00 | 3 913 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 822 931.00 | -2 743 358.00 | | -2 822 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 758.00 | -79 573.00 | | -174 758.00 |
DK Provisions réglementées | 137 276.00 | 125 456.00 | | 137 276.00 |
DL TOTAL (I) | -2 855 413.00 | -2 692 475.00 | | -2 855 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 375.00 | 1 330 805.00 | | 2 521 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 442.00 | 2 778 513.00 | | 3 014 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 360 240.00 | | 133 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
EA Autres dettes | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 192.00 | 4 469 558.00 | | 5 904 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 779.00 | 1 777 083.00 | | 3 048 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 278.00 | 553 162.00 | | 498 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 822.00 | 11 820.00 | | 36 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 476.00 | -11 820.00 | | -25 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 381.00 | 140 293.00 | | 76 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 139.00 | 219 866.00 | | 251 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 758.00 | -79 573.00 | | -174 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 729.00 | | 1 428 172.00 | 2 552 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 346.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 963.00 | 107 882.00 | 3 416 057.00 | 456 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 963.00 | 96 536.00 | 3 416 057.00 | 456 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 383.00 | | 1 428 172.00 | 2 541 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 947.00 | 65 040.00 | 94 525.00 | 893 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 947.00 | 65 040.00 | 94 525.00 | 893 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 456.00 | 11 820.00 | | 125 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 456.00 | 11 820.00 | | 125 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 492.00 | 228 492.00 | | 228 492.00 |
UX Autres créances clients | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VB T. V. A. | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 014.00 | 122 542.00 | 685 959.00 | 2 514 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 884 442.00 | | | 2 884 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 518 527.00 | | | 2 518 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 800.00 | | | 1 335 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 906.00 | 283 906.00 | | 283 906.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 192.00 | 498 278.00 | 685 959.00 | 5 904 192.00 |