| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 817.00 | 158 001.00 | 96 816.00 | 254 817.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 862.00 | 158 001.00 | 100 862.00 | 258 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
072 Créances – Autres | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
084 Disponibilités | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
110 Total général Actif | 366 187.00 | 158 001.00 | 208 186.00 | 366 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 593.00 | 206 557.00 | | 263 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 521.00 | 8 708.00 | | 5 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 4 903.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 119.00 | 223 168.00 | | 269 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 546.00 | 90 094.00 | | 95 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 854.00 | 1 851.00 | | -13 854.00 |
242 Autres charges externes. | 73 753.00 | 73 970.00 | | 73 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 577.00 | | 1 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 557.00 | 20 063.00 | | 86 557.00 |
252 Charges sociales | 1 762.00 | 6 863.00 | | 1 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 294.00 | 27 593.00 | | 29 294.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 183.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 990.00 | 222 194.00 | | 274 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 871.00 | 974.00 | | -5 871.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 1 470.00 | 701.00 | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 341.00 | 301.00 | | -7 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |