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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 414.00 | 414 374.00 | 9 039.00 | 423 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 798 611.00 | | 13 798 611.00 | 13 798 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 097 545.00 | 20 540 334.00 | 51 557 211.00 | 72 097 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 194.00 | 12 274.00 | 13 920.00 | 26 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 954 511.00 | | 954 511.00 | 954 511.00 |
CF Disponibilités | 2 097 562.00 | | 2 097 562.00 | 2 097 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 397.00 | 12 274.00 | 3 086 122.00 | 3 098 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 195 942.00 | 20 552 609.00 | 54 643 333.00 | 75 195 942.00 |
CU Autres participations | 57 777 916.00 | 20 044 860.00 | 37 733 055.00 | 57 777 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 601 791.00 | 70 601 791.00 | | 70 601 791.00 |
DH Report à nouveau | -67 774 915.00 | -59 836 126.00 | | -67 774 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 886 124.00 | -7 938 788.00 | | 25 886 124.00 |
DK Provisions réglementées | 2 998 572.00 | 2 998 572.00 | | 2 998 572.00 |
DL TOTAL (I) | 31 711 573.00 | 5 825 448.00 | | 31 711 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 307 880.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 953 530.00 | | | 953 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 530.00 | 307 880.00 | | 953 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 210 928.00 | 12 980 667.00 | | 19 210 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 026.00 | 157 325.00 | | 29 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 905.00 | 2 214 066.00 | | 2 375 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 000.00 | 1 321 296.00 | | 290 000.00 |
EA Autres dettes | 72 369.00 | 415 911.00 | | 72 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 978 230.00 | 17 089 528.00 | | 21 978 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 643 333.00 | 23 222 857.00 | | 54 643 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 675.00 | 3 951 535.00 | | 2 963 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 210 928.00 | | | 19 210 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 935.00 | | 1 776 935.00 | 1 776 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 935.00 | | 1 776 935.00 | 1 776 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -123 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753 530.00 | |
GE Autres charges | | | 121 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -18 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 733 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 714 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 716 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 167 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 2 498.00 | | 1 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 880.00 | | | 307 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 865.00 | 2 498.00 | | 309 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591 488.00 | 2 314.00 | | 7 591 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 488.00 | 310 194.00 | | 7 591 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281 622.00 | -307 695.00 | | -7 281 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 807 303.00 | 11 955 071.00 | | 39 807 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 921 179.00 | 19 893 859.00 | | 13 921 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 886 124.00 | -7 938 788.00 | | 25 886 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 116 393.00 | | 158 852.00 | 72 116 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 699.00 | 71 581 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 699.00 | 72 097 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 414.00 | | | 423 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 599 879.00 | | 158 852.00 | 71 599 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 791.00 | 2 683.00 | | 492 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 692.00 | 2 683.00 | | 411 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 777 916.00 | | 37 733 055.00 | 57 777 916.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 998 573.00 | | | 2 998 573.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 880.00 | 953 275.00 | 307 880.00 | 307 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 275.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 782 612.00 | 12 275.00 | 37 737 752.00 | 57 782 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 089 065.00 | 965 550.00 | 38 045 632.00 | 61 089 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 985 528.00 | | | 18 985 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 906.00 | 2 375 906.00 | | 2 375 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 798 611.00 | | 13 798 611.00 | 13 798 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 495 188.00 | 495 188.00 | | 495 188.00 |
VC Groupe et associés | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |
VI Groupe et associés | 225 400.00 | 225 400.00 | | 225 400.00 |
VP Divers | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 776 361.00 | 973 245.00 | 13 803 116.00 | 14 776 361.00 |
VW T.V.A. | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 949 204.00 | 2 963 675.00 | | 21 949 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |