| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 317.00 | 13 489.00 | 10 828.00 | 24 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 938.00 | 14 110.00 | 990 828.00 | 1 004 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
BZ Autres créances | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CF Disponibilités | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 141.00 | | 491 141.00 | 491 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 078.00 | 14 110.00 | 1 481 968.00 | 1 496 078.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 250 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 649.00 | 47 782.00 | | 54 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | 6 868.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 021.00 | 329 649.00 | | 1 319 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | 6 774.00 | | 3 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 272.00 | 83 495.00 | | 120 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 4 719.00 | | 9 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | 30 168.00 | | 29 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 947.00 | 125 157.00 | | 162 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 968.00 | 454 806.00 | | 1 481 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 947.00 | 125 157.00 | | 162 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 225.00 | | | 350 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 887.00 | 68 467.00 | | 378 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 514.00 | 61 600.00 | | 369 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 372.00 | 6 868.00 | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 794.00 | | 986 519.00 | 287 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 375.00 | 1 004 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 519.00 | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 856.00 | 24 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | 6 519.00 | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 980 000.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 5 551.00 | 12 856.00 | 21 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 5 551.00 | 12 856.00 | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 167 934.00 | 167 934.00 | | 167 934.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VC Groupe et associés | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 304.00 | 373 304.00 | | 373 304.00 |
VW T.V.A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |