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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 955.00 | 23 791.00 | 1 164.00 | 24 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 404.00 | 17 898.00 | 2 506.00 | 20 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 364.00 | 232 418.00 | 54 945.00 | 287 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 244.00 | 274 108.00 | 74 135.00 | 348 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BN En cours de production de biens | 564 320.00 | | 564 320.00 | 564 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 138.00 | 4 040.00 | 516 097.00 | 520 138.00 |
BZ Autres créances | 883 942.00 | | 883 942.00 | 883 942.00 |
CF Disponibilités | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 838.00 | 4 040.00 | 2 047 797.00 | 2 051 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 082.00 | 278 149.00 | 2 121 933.00 | 2 400 082.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 459.00 | | | 1 467 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 538.00 | | | 381 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 998.00 | | | 1 870 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 224.00 | | | 172 224.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 935.00 | | | 250 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 933.00 | | | 2 121 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 935.00 | | | 250 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FD Production vendue biens | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
FG Production vendue services | 1 517 142.00 | | 1 517 142.00 | 1 517 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 219.00 | | 1 523 219.00 | 1 523 219.00 |
FM Production stockée | | | 492 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 891.00 | | | 2 036 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 352.00 | | | 1 655 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 538.00 | | | 381 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 243.00 | | 22 280.00 | 337 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 279.00 | 348 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 307 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 199.00 | | 1 756.00 | 23 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 089.00 | | 9 959.00 | 309 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | 10 565.00 | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 795.00 | 32 593.00 | 11 279.00 | 252 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 619.00 | 1 171.00 | | 22 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 175.00 | 31 421.00 | 11 279.00 | 230 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 259.00 | 1 082.00 | 8 301.00 | 11 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 259.00 | 1 082.00 | 8 301.00 | 11 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 259.00 | 1 082.00 | 8 301.00 | 11 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 8 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 515 289.00 | 515 289.00 | | 515 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VC Groupe et associés | 567 807.00 | 567 807.00 | | 567 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VP Divers | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 716.00 | 1 427 716.00 | | 1 427 716.00 |
VW T.V.A. | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 935.00 | 250 935.00 | | 250 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
ST Autres comptes | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
YT Sous‐traitance | 736 787.00 | | | 736 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 526.00 | | | 383 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 777.00 | | | 180 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 295.00 | | | 944 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |