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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 090.00 | 57 592.00 | 7 497.00 | 65 090.00 |
040 Immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 158.00 | 57 592.00 | 55 565.00 | 113 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
072 Créances – Autres | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
084 Disponibilités | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
110 Total général Actif | 221 165.00 | 57 592.00 | 163 573.00 | 221 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 763.00 | | | 314 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
242 Autres charges externes. | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
252 Charges sociales | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |