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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 4 734 103.00 | | 4 734 103.00 | 4 734 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065 546.00 | 901 914.00 | 163 634.00 | 1 065 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 512.00 | 251 822.00 | 62 689.00 | 314 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 483.00 | 291 761.00 | 33 722.00 | 325 483.00 |
BF Prêts | 189 324.00 | | 189 324.00 | 189 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 682 892.00 | 1 445 497.00 | 5 237 394.00 | 6 682 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 629.00 | 49 285.00 | 2 301 343.00 | 2 350 629.00 |
BZ Autres créances | 2 014 122.00 | | 2 014 122.00 | 2 014 122.00 |
CF Disponibilités | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 327.00 | 49 285.00 | 4 426 041.00 | 4 475 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 219.00 | 1 494 783.00 | 9 663 436.00 | 11 158 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 836.00 | 1 467 629.00 | | -1 078 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 275.00 | -2 546 465.00 | | -186 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 636.00 | 2 265 912.00 | | 2 079 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 075.00 | 1 357 019.00 | | 741 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 075.00 | 1 357 019.00 | | 741 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 802.00 | 1 050 000.00 | | 1 874 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 560.00 | 2 105 579.00 | | 2 587 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 196.00 | 578 804.00 | | 909 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713.00 | 8 334.00 | | 713.00 |
EA Autres dettes | 1 470 451.00 | 1 154 088.00 | | 1 470 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 724.00 | 4 896 806.00 | | 6 842 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 436.00 | 8 519 738.00 | | 9 663 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 699 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 797.00 | |
FM Production stockée | | | 506 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 668 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 000.00 | 2.00 | | 462 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 731.00 | 102.00 | | 27 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 731.00 | 614 309.00 | | 27 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 268.00 | -614 307.00 | | 434 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 453.00 | 3 174 910.00 | | 4 527 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 729.00 | 5 721 375.00 | | 4 713 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 275.00 | -2 546 465.00 | | -186 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 692.00 | 129 365.00 | 68 559.00 | 1 384 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 385.00 | 65 528.00 | | 836 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 306.00 | 63 836.00 | 68 559.00 | 548 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 019.00 | | 615 944.00 | 1 357 019.00 |
6T Sur comptes clients | 52 334.00 | 14 940.00 | 17 989.00 | 52 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 334.00 | 14 940.00 | 17 989.00 | 52 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 353.00 | 14 940.00 | 633 933.00 | 1 409 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 940.00 | 171 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 462 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874 802.00 | 165 887.00 | 1 708 915.00 | 1 874 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 560.00 | 2 587 560.00 | | 2 587 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 845.00 | 183 845.00 | | 183 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 149.00 | 669 149.00 | | 669 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 451.00 | 1 470 451.00 | | 1 470 451.00 |
UP Prêts | 189 324.00 | | 189 324.00 | 189 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 343.00 | 2 301 343.00 | | 2 301 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VB T. V. A. | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 622.00 | 1 129 622.00 | | 1 129 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 984.00 | 841 984.00 | | 841 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 059.00 | 4 463 734.00 | 189 324.00 | 4 653 059.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 724.00 | 5 133 809.00 | 1 708 915.00 | 6 842 724.00 |