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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 199.00 | | 198 199.00 | 198 199.00 |
AP Constructions | 76 538.00 | 71 702.00 | 4 836.00 | 76 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 701.00 | 13 975.00 | 2 727.00 | 16 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | 14 210.00 | 8 905.00 | 23 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 553.00 | 99 887.00 | 214 666.00 | 314 553.00 |
BT Marchandises | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
CF Disponibilités | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 875.00 | | 452 875.00 | 452 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 428.00 | 99 887.00 | 667 541.00 | 767 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 741.00 | 162 496.00 | | 187 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 649.00 | 25 245.00 | | 57 649.00 |
DL TOTAL (I) | 465 390.00 | 407 741.00 | | 465 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 612.00 | 3 757.00 | | 6 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 834.00 | 167 979.00 | | 121 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 307.00 | 400.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 22 448.00 | | 26 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 486.00 | 40 879.00 | | 43 486.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 151.00 | 235 463.00 | | 202 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 541.00 | 643 203.00 | | 667 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 845.00 | 235 463.00 | | 198 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 597.00 | | 6 957.00 | 307 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 199.00 | | | 198 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 398.00 | | 6 957.00 | 109 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 659.00 | 7 227.00 | | 92 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 659.00 | 7 227.00 | | 92 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VI Groupe et associés | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 845.00 | 198 845.00 | | 198 845.00 |