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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 168.00 | 2.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 465.00 | 9 338.00 | 2 127.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 808.00 | 25 089.00 | 146 719.00 | 171 808.00 |
BN En cours de production de biens | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 472.00 | | 167 472.00 | 167 472.00 |
BZ Autres créances | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 466.00 | | 254 466.00 | 254 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 273.00 | 25 089.00 | 401 185.00 | 426 273.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
EA Autres dettes | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 187.00 | | | 274 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 185.00 | | | 401 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 187.00 | | | 274 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 097.00 | | 171 097.00 | 171 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 097.00 | | 171 097.00 | 171 097.00 |
FM Production stockée | | | -2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 782.00 | | | -11 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 478.00 | | 330.00 | 171 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | | 330.00 | 13 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 545.00 | 1 544.00 | | 23 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | 1 544.00 | | 9 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
UX Autres créances clients | 167 472.00 | | | 167 472.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 822.00 | 207 822.00 | | 207 822.00 |
VW T.V.A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 187.00 | 274 187.00 | | 274 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
ST Autres comptes | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YT Sous‐traitance | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 037.00 | | | 88 037.00 |