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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 516.00 | 622 991.00 | 281 525.00 | 904 516.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 516.00 | 622 991.00 | 288 525.00 | 911 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 882 700.00 | 601 175.00 | 281 525.00 | 882 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 269 641.00 | 269 641.00 | | 269 641.00 |
DH Report à nouveau | -352 140.00 | -51 597.00 | | -352 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 579.00 | -300 543.00 | | 23 579.00 |
DL TOTAL (I) | -57 720.00 | -81 299.00 | | -57 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 400.00 | 188 078.00 | | 29 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 667.00 | 151 667.00 | | 315 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 140.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 245.00 | 340 885.00 | | 346 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 525.00 | 259 586.00 | | 288 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 245.00 | 326 263.00 | | 346 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 725.00 | 60 000.00 | | 30 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146.00 | 360 543.00 | | 7 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 579.00 | -300 543.00 | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 516.00 | | | 904 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 700.00 | | | 882 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 614.00 | 201.00 | | 21 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 614.00 | 201.00 | | 21 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VI Groupe et associés | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 421.00 | | | 190 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 245.00 | 30 578.00 | | 346 245.00 |