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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
AP Constructions | 239 252.00 | 210 989.00 | 28 262.00 | 239 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 717.00 | 882.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 002.00 | 102 948.00 | 24 053.00 | 127 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 800.00 | 372 154.00 | 144 645.00 | 516 800.00 |
BT Marchandises | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 418 905.00 | | 418 905.00 | 418 905.00 |
CF Disponibilités | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 295.00 | | 763 295.00 | 763 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 095.00 | 372 154.00 | 907 940.00 | 1 280 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 869.00 | 562 503.00 | | 393 869.00 |
DL TOTAL (I) | 402 669.00 | 571 303.00 | | 402 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 286.00 | 176 871.00 | | 231 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 094.00 | 50 167.00 | | 36 094.00 |
EA Autres dettes | 237 890.00 | 224 920.00 | | 237 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 270.00 | 451 959.00 | | 505 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 940.00 | 1 023 263.00 | | 907 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 270.00 | 451 959.00 | | 505 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 694.00 | | 20 717.00 | 520 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 611.00 | 516 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 611.00 | 371 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 747.00 | | 20 717.00 | 375 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 280.00 | 18 435.00 | 23 561.00 | 377 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 780.00 | 18 435.00 | 23 561.00 | 323 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 286.00 | 231 286.00 | | 231 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 890.00 | 237 890.00 | | 237 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VC Groupe et associés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 871.00 | 423 871.00 | | 423 871.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 270.00 | 505 279.00 | | 505 270.00 |