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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 964.00 | 10 519.00 | 445.00 | 10 964.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AN Terrains | 7 665.00 | 933.00 | 6 732.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 530.00 | 91 990.00 | 69 540.00 | 161 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 559.00 | 103 443.00 | 129 116.00 | 232 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
BZ Autres créances | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CF Disponibilités | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 324.00 | | 313 324.00 | 313 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 882.00 | 103 443.00 | 442 440.00 | 545 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 779.00 | 58.00 | | 2 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 489.00 | 98 721.00 | | 46 489.00 |
DL TOTAL (I) | 210 188.00 | 259 699.00 | | 210 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 490.00 | 70 191.00 | | 50 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 228.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | 33 079.00 | | 28 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 661.00 | 199 157.00 | | 148 661.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 4 841.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 252.00 | 307 497.00 | | 232 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 440.00 | 567 197.00 | | 442 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 176.00 | 257 076.00 | | 199 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465.00 | 19 541.00 | 1 564.00 | 85 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 263.00 | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 209.00 | 19 278.00 | 1 564.00 | 75 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 661.00 | 148 661.00 | | 148 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 490.00 | 17 414.00 | 33 076.00 | 50 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 252.00 | 199 176.00 | 33 076.00 | 232 252.00 |