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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 909.00 | 32 899.00 | 11.00 | 32 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 895.00 | 46 314.00 | 2 581.00 | 48 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 668.00 | 46 314.00 | 71 354.00 | 117 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 18 896.00 | 17 895.00 | | 18 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 1 001.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 27 314.00 | 27 210.00 | | 27 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | 18 787.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 12 997.00 | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 253.00 | 9 529.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 040.00 | 41 312.00 | | 44 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 354.00 | 68 523.00 | | 71 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 755.00 | | 321 755.00 | 321 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 755.00 | | 321 755.00 | 321 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 2 006.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 2 006.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | -2 006.00 | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 899.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 763.00 | 335 641.00 | | 321 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 659.00 | 334 640.00 | | 321 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 1 001.00 | | 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 995.00 | 1 320.00 | | 44 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | 1 320.00 | | 44 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 266.00 | 53 216.00 | 2 050.00 | 55 266.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |