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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 085.00 | 581.00 | 1 757 503.00 | 1 758 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 537.00 | 581.00 | 1 776 956.00 | 1 777 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 757 503.00 | | 1 757 503.00 | 1 757 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 980.00 | 1 394 980.00 | | 1 394 980.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 362 903.00 | | 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 3 177.00 | -272.00 | | 3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 3 449.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 208.00 | 1 761 060.00 | | 1 766 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 803.00 | 4 730.00 | | 4 803.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 45.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 748.00 | 9 975.00 | | 10 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 956.00 | 1 771 035.00 | | 1 776 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 748.00 | 9 975.00 | | 10 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 499.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 804.00 | 76 806.00 | | 76 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 656.00 | 73 357.00 | | 71 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148.00 | 3 449.00 | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 086.00 | | | 1 758 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | | | 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 504.00 | | | 1 757 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | | | 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |