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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 703 558.00 | | 177 703 558.00 | 177 703 558.00 |
AP Constructions | 84 408 748.00 | 30 405 538.00 | 54 003 210.00 | 84 408 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 232 258.00 | 30 405 538.00 | 231 826 720.00 | 262 232 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 944.00 | | 1 132 944.00 | 1 132 944.00 |
BZ Autres créances | 3 167 754.00 | | 3 167 754.00 | 3 167 754.00 |
CF Disponibilités | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 593.00 | | 4 432 593.00 | 4 432 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 731 195.00 | 30 405 538.00 | 237 325 656.00 | 267 731 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 066 341.00 | | 1 066 341.00 | 1 066 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 597 662.00 | 19 597 662.00 | | 19 597 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622 050.00 | 1 192 352.00 | | 1 622 050.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643 171.00 | 8 593 960.00 | | 9 643 171.00 |
DL TOTAL (I) | 30 862 884.00 | 29 383 975.00 | | 30 862 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 172 833.00 | 200 192 037.00 | | 200 172 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591 268.00 | 9 567 001.00 | | 4 591 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 699.00 | 297 883.00 | | 562 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 351.00 | 260 747.00 | | 195 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 618.00 | 724 959.00 | | 940 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 462 771.00 | 211 042 629.00 | | 206 462 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 325 656.00 | 240 426 604.00 | | 237 325 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716 360.00 | 10 317 669.00 | | 5 716 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 460 346.00 | | 18 460 346.00 | 18 460 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 460 346.00 | | 18 460 346.00 | 18 460 346.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 460 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 130 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 643 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 487 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 487 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 943 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 943 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 460 346.00 | 19 496 274.00 | | 18 460 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 175.00 | 10 902 314.00 | | 8 817 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643 171.00 | 8 593 960.00 | | 9 643 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 130 173.00 | | 128 486.00 | 262 130 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 400.00 | 262 232 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 262 112 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 010 221.00 | | 128 486.00 | 262 010 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 584 818.00 | 2 820 720.00 | | 27 584 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 584 818.00 | 2 820 720.00 | | 27 584 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 591 269.00 | 3 844 858.00 | | 4 591 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 700.00 | 562 700.00 | | 562 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 618.00 | 940 618.00 | | 940 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 944.00 | 1 132 944.00 | | 1 132 944.00 |
VB T. V. A. | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 172 833.00 | 172 833.00 | | 200 172 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072 023.00 | 3 072 023.00 | | 3 072 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 651.00 | 4 420 651.00 | | 4 420 651.00 |
VW T.V.A. | 188 825.00 | 188 825.00 | | 188 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 462 771.00 | 5 716 361.00 | | 206 462 771.00 |