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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 137 373.00 | | 137 373.00 | 137 373.00 |
AP Constructions | 22 835.00 | 7 311.00 | 15 524.00 | 22 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 726.00 | 49 624.00 | 3 102.00 | 52 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 053.00 | 44 972.00 | 11 081.00 | 56 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 258.00 | | 1 358 258.00 | 1 358 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 650.00 | 104 200.00 | 1 660 450.00 | 1 764 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276 061.00 | 170.00 | 2 275 891.00 | 2 276 061.00 |
CF Disponibilités | 480 126.00 | | 480 126.00 | 480 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 758.00 | 170.00 | 2 814 588.00 | 2 814 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 409.00 | 104 370.00 | 4 475 038.00 | 4 579 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360 668.00 | | | 1 360 668.00 |
CU Autres participations | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 858 034.00 | 368 114.00 | | 3 858 034.00 |
DH Report à nouveau | | 869 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 326.00 | 2 920 897.00 | | -133 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 708.00 | 4 708 034.00 | | 4 274 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 548.00 | 12 630.00 | | 49 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 731.00 | 40 523.00 | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 28 655.00 | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 114.00 | 329 339.00 | | 130 114.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 9 963.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 330.00 | 462 797.00 | | 200 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 038.00 | 5 170 831.00 | | 4 475 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 599.00 | 422 274.00 | | 196 599.00 |