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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851.00 | 1 791.00 | 60.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 304 504.00 | | 304 504.00 | 304 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 318.00 | | 259 318.00 | 259 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 636.00 | | 564 636.00 | 564 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 487.00 | 1 791.00 | 564 696.00 | 566 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 600 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | -1 619.00 | -1 619.00 | | -1 619.00 |
DH Report à nouveau | -153 364.00 | -113 231.00 | | -153 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 837.00 | -40 133.00 | | 168 837.00 |
DL TOTAL (I) | 363 854.00 | 445 016.00 | | 363 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 089.00 | 32 501.00 | | 197 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 21 064.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 2 073.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 842.00 | 55 638.00 | | 200 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 696.00 | 500 655.00 | | 564 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 842.00 | 55 638.00 | | 200 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 368.00 | 309.00 | | 195 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 368.00 | 309.00 | | 195 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | 25.00 | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | 25.00 | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 833.00 | 284.00 | | 188 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 703.00 | 12 964.00 | | 208 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 866.00 | 53 097.00 | | 39 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 837.00 | -40 133.00 | | 168 837.00 |