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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 116 564.00 | 237 780.00 | 878 784.00 | 1 116 564.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 120 464.00 | 237 780.00 | 882 684.00 | 1 120 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
084 Disponibilités | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
110 Total général Actif | 1 252 928.00 | 237 780.00 | 1 015 148.00 | 1 252 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 902 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 008 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 828 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 548.00 | 167 432.00 | | 127 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 377.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 048.00 | 167 809.00 | | 135 048.00 |
242 Autres charges externes. | 87 596.00 | 60 773.00 | | 87 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 969.00 | 11 334.00 | | -3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
252 Charges sociales | 18 862.00 | 10 883.00 | | 18 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 788.00 | 69 531.00 | | 58 788.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 720.00 | 152 521.00 | | 185 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 672.00 | 15 287.00 | | -50 672.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 215.00 | | |
294 Charges financières | 18 899.00 | 17 908.00 | | 18 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 12 891.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 710.00 | -13 297.00 | | -69 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 364.00 | | | 1 119 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |