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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 027.00 | 215 848.00 | 115 179.00 | 331 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 421.00 | 48 563.00 | 49 857.00 | 98 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 638.00 | 264 412.00 | 290 226.00 | 554 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 029.00 | | 299 029.00 | 299 029.00 |
BZ Autres créances | 291 594.00 | | 291 594.00 | 291 594.00 |
CF Disponibilités | 1 033 021.00 | | 1 033 021.00 | 1 033 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 524.00 | | 1 717 524.00 | 1 717 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 162.00 | 264 412.00 | 2 007 751.00 | 2 272 162.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 216.00 | 300 216.00 | | 300 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
DH Report à nouveau | 85 973.00 | 426 954.00 | | 85 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 714.00 | -340 981.00 | | 66 714.00 |
DL TOTAL (I) | 483 737.00 | 417 023.00 | | 483 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 658.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 236 058.00 | | 267 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 372.00 | 396 420.00 | | 343 372.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 5 232.00 | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 787.00 | 511 200.00 | | 411 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 014.00 | 1 649 568.00 | | 1 524 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 751.00 | 2 066 592.00 | | 2 007 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 222.00 | | 2 537 222.00 | 2 537 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 222.00 | | 2 537 222.00 | 2 537 222.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 794.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 950.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | -950.00 | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 612.00 | -4 320.00 | | -7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 491.00 | 1 706 751.00 | | 2 543 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 778.00 | 2 047 732.00 | | 2 476 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 714.00 | -340 981.00 | | 66 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 358.00 | | 117 048.00 | 454 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 768.00 | 554 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 768.00 | 98 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 027.00 | | | 331 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 141.00 | | 17 048.00 | 98 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 190.00 | | 100 000.00 | 25 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 257.00 | 81 923.00 | 16 768.00 | 199 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 643.00 | 66 205.00 | | 149 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | 15 718.00 | 16 768.00 | 49 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 787.00 | 411 787.00 | | 411 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 299 029.00 | 299 029.00 | | 299 029.00 |
VB T. V. A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VC Groupe et associés | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 782.00 | 417 218.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VP Divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 693.00 | 684 503.00 | 25 190.00 | 709 693.00 |
VW T.V.A. | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 014.00 | 1 106 796.00 | 417 218.00 | 1 524 014.00 |