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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 609.00 | 35 377.00 | 34 232.00 | 69 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 497.00 | 142 815.00 | 43 681.00 | 186 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 571.00 | 180 826.00 | 255 744.00 | 436 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
BN En cours de production de biens | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 592.00 | 9 246.00 | 545 346.00 | 554 592.00 |
BZ Autres créances | 63 044.00 | | 63 044.00 | 63 044.00 |
CF Disponibilités | 495 845.00 | | 495 845.00 | 495 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 622.00 | 9 246.00 | 1 190 376.00 | 1 199 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 193.00 | 190 072.00 | 1 446 121.00 | 1 636 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382 176.00 | | | 382 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
DL TOTAL (I) | 512 183.00 | | | 512 183.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 124.00 | | | 360 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 687.00 | | | 302 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 937.00 | | | 903 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 121.00 | | | 1 446 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 060.00 | | | 856 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 929.00 | | 3 266 929.00 | 3 266 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 929.00 | | 3 266 929.00 | 3 266 929.00 |
FM Production stockée | | | 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 162.00 | | | -13 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 599.00 | | | 3 320 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 292.00 | | | 3 207 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 988.00 | | 56 834.00 | 405 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 251.00 | 436 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 251.00 | 256 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 084.00 | | 11 287.00 | 155 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 004.00 | | 45 353.00 | 237 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 194.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 581.00 | 40 787.00 | 25 541.00 | 165 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 947.00 | 40 787.00 | 25 541.00 | 162 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 246.00 | 4 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 246.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 813.00 | 5 053.00 | 5 760.00 | 10 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 687.00 | 302 687.00 | | 302 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 544 421.00 | 544 421.00 | | 544 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 167.00 | 327 049.00 | 32 118.00 | 359 167.00 |
VI Groupe et associés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VP Divers | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 342.00 | 624 748.00 | 6 594.00 | 631 342.00 |
VW T.V.A. | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 229.00 | 852 351.00 | 37 878.00 | 890 229.00 |