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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 2 448.00 | 3 414.00 | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 103.00 | 35 318.00 | 43 784.00 | 79 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 442.00 | 37 766.00 | 146 676.00 | 184 442.00 |
BT Marchandises | 412 346.00 | | 412 346.00 | 412 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 394 096.00 | | 394 096.00 | 394 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 812.00 | | 820 812.00 | 820 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 255.00 | 37 766.00 | 967 488.00 | 1 005 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 949.00 | 208 500.00 | | 351 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 607.00 | 143 448.00 | | 138 607.00 |
DL TOTAL (I) | 501 556.00 | 362 949.00 | | 501 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 436.00 | 53 679.00 | | 37 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 851.00 | 91 041.00 | | 123 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 750.00 | 219 360.00 | | 239 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 69 773.00 | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 390.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 931.00 | 434 245.00 | | 465 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 488.00 | 797 194.00 | | 967 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 045.00 | 396 809.00 | | 444 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 882.00 | | 36 561.00 | 147 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 36 561.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 149.00 | 10 617.00 | | 27 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 1 954.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 656.00 | 8 663.00 | | 26 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |