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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 833.00 | 6 010.00 | 824.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 490.00 | 200 943.00 | 714 547.00 | 915 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CF Disponibilités | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 219.00 | | 334 219.00 | 334 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 708.00 | 200 943.00 | 1 048 765.00 | 1 249 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 907 723.00 | 194 000.00 | 713 723.00 | 907 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
DH Report à nouveau | -8 448.00 | -10 238.00 | | -8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974.00 | 1 790.00 | | 5 974.00 |
DK Provisions réglementées | 24 164.00 | 12 212.00 | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 303 380.00 | 285 456.00 | | 303 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 569.00 | 706 132.00 | | 675 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 558.00 | 10 984.00 | | 14 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 200.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 156.00 | 27 080.00 | | 55 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 385.00 | 744 396.00 | | 745 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 765.00 | 1 029 851.00 | | 1 048 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 223.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 951.00 | 10 743.00 | | 11 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | 10 966.00 | | 12 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 174.00 | -10 966.00 | | -12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 763.00 | 152 868.00 | | 144 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 789.00 | 151 078.00 | | 138 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974.00 | 1 790.00 | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 490.00 | | | 915 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 723.00 | | | 907 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 456.00 | 6 943.00 | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 456.00 | 6 943.00 | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VC Groupe et associés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 569.00 | 74 257.00 | 399 112.00 | 675 569.00 |
VI Groupe et associés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 461.00 | 274 461.00 | | 274 461.00 |
VW T.V.A. | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 385.00 | 144 073.00 | 399 112.00 | 745 385.00 |