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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 662.00 | 32 536.00 | 2 126.00 | 34 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BT Marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 937.00 | 32 536.00 | 101 401.00 | 133 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 766.00 | 44 012.00 | | 61 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | 17 754.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 70 404.00 | 67 266.00 | | 70 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | 6 041.00 | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 478.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 753.00 | 18 513.00 | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 997.00 | 29 032.00 | | 30 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 401.00 | 96 297.00 | | 101 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
FG Production vendue services | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 1 106.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 604.00 | 105 670.00 | | 110 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 466.00 | 87 917.00 | | 107 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | 17 754.00 | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |