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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 2 101.00 | 6 036.00 | 8 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535.00 | 7 414.00 | 6 121.00 | 13 535.00 |
BT Marchandises | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 229.00 | 7 414.00 | 133 814.00 | 141 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DG Autres réserves | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DH Report à nouveau | | -67 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 116.00 | 75 459.00 | | -5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 28 350.00 | 33 466.00 | | 28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 268.00 | 140 490.00 | | 86 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 2 622.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 1 489.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | 42 238.00 | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 464.00 | 186 839.00 | | 105 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 814.00 | 220 305.00 | | 133 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 464.00 | 186 839.00 | | 105 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 86.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 122.00 | | 137 122.00 | 137 122.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | 3 763.00 | | 17 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 511.00 | 2 044.00 | | 17 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 636.00 | 375 257.00 | | 154 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 752.00 | 299 797.00 | | 159 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 116.00 | 75 459.00 | | -5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 027.00 | | 668.00 | 13 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 13 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 8 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | | 668.00 | 7 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | 1 524.00 | 160.00 | 6 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 1 524.00 | 160.00 | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |