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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 500.00 | 27 427.00 | 59 073.00 | 86 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492 532.00 | 1 965 885.00 | 4 526 647.00 | 6 492 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 665.00 | 1 993 312.00 | 4 586 353.00 | 6 579 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 924.00 | | 544 924.00 | 544 924.00 |
BZ Autres créances | 807 574.00 | | 807 574.00 | 807 574.00 |
CF Disponibilités | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 376.00 | | 1 439 376.00 | 1 439 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 040.00 | 1 993 312.00 | 6 025 728.00 | 8 019 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 073.00 | 661 166.00 | | 568 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 255.00 | 156 907.00 | | 114 255.00 |
DL TOTAL (I) | 715 328.00 | 851 073.00 | | 715 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 972 183.00 | 3 781 109.00 | | 4 972 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 707.00 | 150 872.00 | | 250 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 510.00 | 79 216.00 | | 87 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 401.00 | 4 011 197.00 | | 5 310 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 728.00 | 4 862 270.00 | | 6 025 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 606.00 | 568 896.00 | | 1 657 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 823.00 | 66 818.00 | 2 297 641.00 | 2 230 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 823.00 | 66 818.00 | 2 297 641.00 | 2 230 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 651.00 | 15 414.00 | | 35 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 390.00 | 270 197.00 | | 115 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 040.00 | 285 611.00 | | 151 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 547.00 | 82 397.00 | | 11 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 82 397.00 | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 493.00 | 203 214.00 | | 139 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 433.00 | 61 019.00 | | 44 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 832.00 | 2 127 538.00 | | 2 458 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 577.00 | 1 970 631.00 | | 2 344 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 255.00 | 156 907.00 | | 114 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 223.00 | | 2 154 215.00 | 4 770 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 773.00 | 6 579 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 773.00 | 6 579 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 591.00 | | 2 154 215.00 | 4 769 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 609.00 | 1 045 929.00 | 333 226.00 | 1 280 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 609.00 | 1 045 929.00 | 333 226.00 | 1 280 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 707.00 | 250 707.00 | | 250 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 544 924.00 | 544 924.00 | | 544 924.00 |
VB T. V. A. | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VC Groupe et associés | 722 506.00 | 722 506.00 | | 722 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972 183.00 | 1 319 388.00 | 3 652 795.00 | 4 972 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 204 942.00 | | | 2 204 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 333.00 | | | 1 012 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 910.00 | 1 378 285.00 | 625.00 | 1 378 910.00 |
VW T.V.A. | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 401.00 | 1 657 606.00 | 3 652 795.00 | 5 310 401.00 |