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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 960.00 | | 267 960.00 | 267 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 178.00 | 128 263.00 | 75 915.00 | 204 178.00 |
040 Immobilisations financières | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 408.00 | 130 788.00 | 355 620.00 | 486 408.00 |
072 Créances – Autres | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
084 Disponibilités | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
110 Total général Actif | 668 051.00 | 130 788.00 | 537 263.00 | 668 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 045.00 | 182 519.00 | | 171 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 337.00 | 663.00 | | 1 337.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 400.00 | 183 191.00 | | 172 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 351.00 | 6 880.00 | | 6 351.00 |
242 Autres charges externes. | 83 833.00 | 91 264.00 | | 83 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 477.00 | 23 457.00 | | 23 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 050.00 | 43 406.00 | | 42 050.00 |
252 Charges sociales | 5 712.00 | 5 291.00 | | 5 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 389.00 | 15 438.00 | | 16 389.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 341.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 189.00 | 186 078.00 | | 178 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 789.00 | -2 887.00 | | -5 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 033.00 | 1 695.00 | | 2 033.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 397.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | 3 564.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 872.00 | -5 152.00 | | -5 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 298.00 | | | 460 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |