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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
BZ Autres créances | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
CF Disponibilités | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 939.00 | | 350 939.00 | 350 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 818.00 | | 356 818.00 | 356 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 134 460.00 | 132 056.00 | | 134 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 317.00 | 142 404.00 | | 139 317.00 |
DL TOTAL (I) | 278 176.00 | 278 860.00 | | 278 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 889.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 304.00 | 142 396.00 | | 74 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 641.00 | 148 621.00 | | 78 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 818.00 | 427 481.00 | | 356 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 641.00 | 148 621.00 | | 78 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 731.00 | | 754 731.00 | 754 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 731.00 | | 754 731.00 | 754 731.00 |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 029.00 | 44.00 | | 100 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 162.00 | 44.00 | | 107 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 244.00 | 44.00 | | 95 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 194.00 | 44.00 | | 96 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 808.00 | 57 004.00 | | 50 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 902.00 | 799 233.00 | | 862 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 585.00 | 656 830.00 | | 723 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 317.00 | 142 404.00 | | 139 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 333.00 | | 882.00 | 182 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 029.00 | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 337.00 | 5 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 748.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 878.00 | | 870.00 | 107 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | 12.00 | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 832.00 | 7 261.00 | 82 093.00 | 74 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 832.00 | 7 261.00 | 82 093.00 | 74 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 071.00 | | | 102 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 765.00 | 205 765.00 | | 205 765.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |