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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 922.00 | 141 015.00 | 39 906.00 | 180 922.00 |
AH Fonds commercial | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
AP Constructions | 1 118 775.00 | 463 091.00 | 655 684.00 | 1 118 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960.00 | 74 107.00 | 80 852.00 | 154 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 337.00 | 562 943.00 | 496 393.00 | 1 059 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 434.00 | 1 241 158.00 | 1 520 276.00 | 2 761 434.00 |
BT Marchandises | 4 959 223.00 | | 4 959 223.00 | 4 959 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 117.00 | | 317 117.00 | 317 117.00 |
BZ Autres créances | 130 316.00 | 10 489.00 | 119 827.00 | 130 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 534 985.00 | | 534 985.00 | 534 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 497.00 | 10 489.00 | 6 120 007.00 | 6 130 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 932.00 | 1 251 648.00 | 7 640 284.00 | 8 891 932.00 |
CU Autres participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 351.00 | 913 997.00 | | 1 162 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 906.00 | 496 914.00 | | 483 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 058.00 | 1 528 711.00 | | 1 764 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 114.00 | 1 738 656.00 | | 2 024 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 485.00 | 307 336.00 | | 438 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 761.00 | 21 651.00 | | 28 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 188.00 | 1 679 750.00 | | 3 063 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 793.00 | 257 286.00 | | 287 793.00 |
EA Autres dettes | 33 882.00 | 30 579.00 | | 33 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 225.00 | 4 035 260.00 | | 5 876 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 284.00 | 5 563 972.00 | | 7 640 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 381 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 417 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 451 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 886 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 140.00 | |
GE Autres charges | | | 401 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 753 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 302.00 | 21 582.00 | | 26 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619.00 | 329.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 922.00 | 21 912.00 | | 26 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 107.00 | 57 030.00 | | 44 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 185.00 | -35 118.00 | | -17 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 733.00 | 193 178.00 | | 175 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 478 762.00 | 15 056 712.00 | | 16 478 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 994 855.00 | 14 559 797.00 | | 15 994 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 906.00 | 496 914.00 | | 483 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 598.00 | | 1 149 005.00 | 1 670 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 169.00 | | 2 761 434.00 | 58 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 169.00 | | 2 444 171.00 | 58 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 667.00 | | 59 455.00 | 168 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 989.00 | | 1 068 352.00 | 1 433 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 942.00 | | 21 198.00 | 67 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 018.00 | 170 140.00 | | 1 071 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 267.00 | 5 746.00 | | 135 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 751.00 | 164 391.00 | | 935 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 106.00 | | 619.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 108.00 | | 619.00 | 11 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 108.00 | | 619.00 | 11 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 188.00 | 3 063 188.00 | | 3 063 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
UX Autres créances clients | 317 117.00 | 317 117.00 | | 317 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 114.00 | 416 689.00 | 1 320 442.00 | 2 024 114.00 |
VI Groupe et associés | 438 485.00 | 438 485.00 | | 438 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 646.00 | | | 943 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 189.00 | | | 658 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 430.00 | 486 288.00 | 74 142.00 | 560 430.00 |
VW T.V.A. | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 463.00 | 4 240 038.00 | 1 320 442.00 | 5 847 463.00 |