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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 935.00 | 29 268.00 | 4 667.00 | 33 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 658.00 | 123 651.00 | 44 007.00 | 167 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 556.00 | 152 919.00 | 164 637.00 | 317 556.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 603.00 | 152 919.00 | 176 684.00 | 329 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 184.00 | 130 622.00 | | 94 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 090.00 | -36 437.00 | | -83 090.00 |
DL TOTAL (I) | 14 394.00 | 97 484.00 | | 14 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 847.00 | 48 187.00 | | 35 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 837.00 | 40 166.00 | | 45 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | 2 260.00 | | 18 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 173.00 | 25 343.00 | | 62 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 290.00 | 115 955.00 | | 162 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 684.00 | 213 440.00 | | 176 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 691.00 | | 570 691.00 | 570 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 691.00 | | 570 691.00 | 570 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 769.00 | 556 809.00 | | 570 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 858.00 | 593 247.00 | | 653 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 090.00 | -36 437.00 | | -83 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 327.00 | | 2 370.00 | 325 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140.00 | 317 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 140.00 | 201 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 363.00 | | 2 370.00 | 209 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 495.00 | 9 564.00 | 10 140.00 | 153 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 495.00 | 9 564.00 | 10 140.00 | 153 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 847.00 | 18 356.00 | 17 491.00 | 35 847.00 |
VI Groupe et associés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 909.00 | 8 846.00 | 15 063.00 | 23 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 290.00 | 144 798.00 | 17 491.00 | 162 290.00 |