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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 644.00 | 6 439.00 | 1 205.00 | 7 644.00 |
040 Immobilisations financières | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 708.00 | 6 439.00 | 34 269.00 | 40 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 489 408.00 | 1 152.00 | 488 256.00 | 489 408.00 |
084 Disponibilités | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 222.00 | 1 152.00 | 567 070.00 | 568 222.00 |
110 Total général Actif | 608 930.00 | 7 591.00 | 601 339.00 | 608 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 453.00 | | | 233 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 453.00 | | | 233 453.00 |
242 Autres charges externes. | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
280 Produits financiers | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 152.00 | | | 1 152.00 |