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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 000.00 | 178 906.00 | 201 093.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785 674.00 | 6 630 806.00 | 5 154 868.00 | 11 785 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 165 674.00 | 6 809 713.00 | 5 355 961.00 | 12 165 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 564.00 | | 266 564.00 | 266 564.00 |
BZ Autres créances | 117 174.00 | | 117 174.00 | 117 174.00 |
CF Disponibilités | 948 531.00 | | 948 531.00 | 948 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 939.00 | | 145 939.00 | 145 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 209.00 | | 1 478 209.00 | 1 478 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 884.00 | 6 809 713.00 | 6 834 170.00 | 13 643 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 353.00 | 725 830.00 | | 1 100 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 417.00 | 374 522.00 | | 70 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 470.00 | 1 141 053.00 | | 1 211 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 859 635.00 | 4 788 088.00 | | 3 859 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 055.00 | 2 630 680.00 | | 1 266 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 169.00 | 50 302.00 | | 115 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 60 707.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 700.00 | 7 529 777.00 | | 5 242 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 170.00 | 8 670 830.00 | | 6 834 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 821.00 | 3 670 142.00 | | 2 084 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 471 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 906.00 | | | -159 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 042.00 | 145 648.00 | | 83 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 335.00 | 1 848 493.00 | | 1 471 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 918.00 | 1 473 970.00 | | 1 400 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 417.00 | 374 522.00 | | 70 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143 732.00 | 665 981.00 | | 6 143 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143 732.00 | 665 981.00 | | 6 143 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 380 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 266 564.00 | 266 564.00 | | 266 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 859 635.00 | 701 756.00 | 2 807 024.00 | 3 859 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 055.00 | 1 266 055.00 | | 1 266 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 756.00 | | | 701 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 174.00 | 117 174.00 | | 117 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 677.00 | 529 677.00 | | 529 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 700.00 | 2 084 821.00 | 2 807 024.00 | 5 242 700.00 |