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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 922.00 | 109 913.00 | 3 009.00 | 112 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 163.00 | 131 154.00 | 6 009.00 | 137 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CF Disponibilités | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 451.00 | 131 154.00 | 161 297.00 | 292 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 640.00 | 140 507.00 | | 116 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 022.00 | -23 867.00 | | -6 022.00 |
DL TOTAL (I) | 116 117.00 | 122 140.00 | | 116 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 154.00 | 35 367.00 | | 34 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 7 108.00 | | 6 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 963.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 180.00 | 47 438.00 | | 45 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 297.00 | 169 578.00 | | 161 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 656.00 | 73 319.00 | | 78 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 678.00 | 97 186.00 | | 84 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 022.00 | -23 867.00 | | -6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 934.00 | 1 570.00 | 2 351.00 | 131 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 573.00 | 1 570.00 | 2 351.00 | 131 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VI Groupe et associés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |