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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 225.00 | 12 419.00 | 4 806.00 | 17 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 696.00 | 21 806.00 | 12 891.00 | 34 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 419.00 | 34 225.00 | 83 194.00 | 117 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 317.00 | | 1 958 317.00 | 1 958 317.00 |
BZ Autres créances | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
CF Disponibilités | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 622.00 | | 2 493 622.00 | 2 493 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 042.00 | 34 225.00 | 2 576 817.00 | 2 611 042.00 |
CU Autres participations | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 246.00 | 120 063.00 | | -14 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 557.00 | -134 309.00 | | 71 557.00 |
DL TOTAL (I) | 90 311.00 | 18 754.00 | | 90 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231.00 | 150 439.00 | | 162 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 971.00 | 592 429.00 | | 337 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 058.00 | 1 587 375.00 | | 1 536 058.00 |
EA Autres dettes | 50 246.00 | 11 130.00 | | 50 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 506.00 | 2 741 373.00 | | 2 486 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 817.00 | 2 760 127.00 | | 2 576 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 506.00 | 2 741 373.00 | | 2 086 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 933 397.00 | 715 760.00 | 6 649 157.00 | 5 933 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 397.00 | 715 760.00 | 6 649 157.00 | 5 933 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 580.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 622.00 | 31 312.00 | | 270 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 622.00 | 31 312.00 | | 270 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 377.00 | 326 307.00 | | 263 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 377.00 | 326 307.00 | | 263 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 245.00 | -294 995.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 141.00 | 6 307 671.00 | | 6 976 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 583.00 | 6 441 979.00 | | 6 904 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 557.00 | -134 309.00 | | 71 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 741.00 | | 5 000.00 | 157 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 322.00 | 65 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 322.00 | 117 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 820.00 | | 5 000.00 | 105 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 17 580.00 | | 16 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 6 014.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 11 565.00 | | 10 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 971.00 | 337 971.00 | | 337 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 808.00 | 354 808.00 | | 354 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 597.00 | 732 597.00 | | 732 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 317.00 | 1 958 317.00 | | 1 958 317.00 |
VB T. V. A. | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VC Groupe et associés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VP Divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 896.00 | 2 230 448.00 | 4 448.00 | 2 234 896.00 |
VW T.V.A. | 343 404.00 | 343 404.00 | | 343 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 506.00 | 2 086 506.00 | 400 000.00 | 2 486 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 524.00 | 133 419.00 | | 97 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 835.00 | 316 730.00 | | 444 835.00 |
ST Autres comptes | 406 141.00 | 305 933.00 | | 406 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 794.00 | 17 902.00 | | 4 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 47.00 | | |
YT Sous‐traitance | 187 114.00 | 174 347.00 | | 187 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 409.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 934.00 | 133 827.00 | | 97 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 920.00 | | | 1 118 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 884.00 | 814 912.00 | | 1 042 884.00 |