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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 680.00 | | 2 967 680.00 | 2 967 680.00 |
BZ Autres créances | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
CF Disponibilités | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 989.00 | | 207 989.00 | 207 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 669.00 | | 3 175 669.00 | 3 175 669.00 |
CU Autres participations | 2 967 680.00 | | 2 967 680.00 | 2 967 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 420.00 | | | 682 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 264.00 | | | 1 227 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DG Autres réserves | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 553.00 | | | 2 240 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 912.00 | | | 541 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
EA Autres dettes | 347 058.00 | | | 347 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 116.00 | | | 935 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 669.00 | | | 3 175 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 265.00 | | | 512 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 368.00 | | | 417 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 680.00 | | 1 150 000.00 | 1 817 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 967 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 680.00 | | 1 150 000.00 | 1 817 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 558.00 | 349 558.00 | | 349 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 912.00 | 119 061.00 | 422 851.00 | 541 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 116.00 | 512 265.00 | 422 851.00 | 935 116.00 |