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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 882.00 | 14 217.00 | 5 665.00 | 19 882.00 |
AH Fonds commercial | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 207.00 | 103 795.00 | 66 412.00 | 170 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 949.00 | 320 007.00 | 440 942.00 | 760 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 862.00 | 438 020.00 | 530 842.00 | 968 862.00 |
BT Marchandises | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 455 612.00 | | 455 612.00 | 455 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 426.00 | | 306 426.00 | 306 426.00 |
CF Disponibilités | 367 888.00 | | 367 888.00 | 367 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 496.00 | | 1 156 496.00 | 1 156 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 357.00 | 438 020.00 | 1 687 337.00 | 2 125 357.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 750.00 | 1 017 635.00 | | 1 145 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 912.00 | 128 114.00 | | 69 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 312.00 | 1 147 400.00 | | 1 217 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 851.00 | 119 294.00 | | 90 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | 10 207.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 466.00 | 180 748.00 | | 215 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 817.00 | 133 256.00 | | 154 817.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 025.00 | 443 596.00 | | 470 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 337.00 | 1 590 995.00 | | 1 687 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 219.00 | 352 823.00 | | 408 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 275.00 | | 47 639.00 | 969 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 052.00 | 968 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 052.00 | 934 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 751.00 | | 6 664.00 | 27 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 234.00 | | 40 974.00 | 941 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 714.00 | 120 357.00 | 48 052.00 | 365 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 218.00 | 1 000.00 | | 13 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 497.00 | 119 358.00 | 48 052.00 | 352 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VB T. V. A. | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VC Groupe et associés | 302 004.00 | 302 004.00 | | 302 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 773.00 | 28 966.00 | 61 807.00 | 90 773.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 382.00 | 464 382.00 | | 464 382.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 025.00 | 408 219.00 | 61 807.00 | 470 025.00 |