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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 492.00 | 9 116.00 | 7 376.00 | 16 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 237.00 | 28 116.00 | 10 121.00 | 38 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
060 Stock marchandises | 48 958.00 | 13 518.00 | 35 440.00 | 48 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 814.00 | 5 559.00 | 65 255.00 | 70 814.00 |
072 Créances – Autres | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
084 Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 512.00 | 19 076.00 | 205 436.00 | 224 512.00 |
110 Total général Actif | 262 749.00 | 47 192.00 | 215 556.00 | 262 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 301.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -12 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 765.00 | 18 505.00 | | 11 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 684.00 | 150 088.00 | | 230 684.00 |
230 Autres produits | 4 866.00 | 32 662.00 | | 4 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 315.00 | 201 255.00 | | 247 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 273.00 | 11 014.00 | | 6 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 408.00 | 3 264.00 | | -8 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 622.00 | 95 853.00 | | 124 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 907.00 | 7 022.00 | | -33 907.00 |
242 Autres charges externes. | 53 322.00 | 44 135.00 | | 53 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 103.00 | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 652.00 | 16 404.00 | | 17 652.00 |
252 Charges sociales | 2 328.00 | 1 969.00 | | 2 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | 1 881.00 | | 2 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 173.00 | 5 559.00 | | 8 173.00 |
262 Autres charges | 3 418.00 | 3 033.00 | | 3 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 372.00 | 191 235.00 | | 177 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 944.00 | 10 019.00 | | 69 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 2 001.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 4 061.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 971.00 | 3 957.00 | | 62 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 117.00 | | | 3 117.00 |