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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 763.00 | 34 739.00 | 9 024.00 | 43 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 458.00 | 43 599.00 | 2 325 859.00 | 2 369 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
BZ Autres créances | 1 090 481.00 | | 1 090 481.00 | 1 090 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 834.00 | 50 843.00 | 1 317 990.00 | 1 368 834.00 |
CF Disponibilités | 2 789 739.00 | | 2 789 739.00 | 2 789 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 936.00 | 50 843.00 | 5 442 093.00 | 5 492 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 394.00 | 94 442.00 | 7 767 952.00 | 7 862 394.00 |
CU Autres participations | 2 316 835.00 | | 2 316 835.00 | 2 316 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 000.00 | | | 1 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 211 917.00 | | | 4 211 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 550.00 | | | 502 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 366.00 | | | 6 110 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 764.00 | | | 1 365 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 585.00 | | | 1 657 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 952.00 | | | 7 767 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 585.00 | | | 1 657 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 890.00 | | 647 890.00 | 647 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 890.00 | | 647 890.00 | 647 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 462.00 | | | 1 278 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 912.00 | | | 775 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 550.00 | | | 502 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 965.00 | 5 633.00 | | 37 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 105.00 | 5 633.00 | | 29 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 549.00 | 50 843.00 | 188 549.00 | 188 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 549.00 | 50 843.00 | 188 549.00 | 188 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 549.00 | 50 843.00 | 188 549.00 | 188 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 764.00 | 1 365 764.00 | | 1 365 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 334.00 | 277 334.00 | | 277 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 364.00 | 1 334 364.00 | | 1 334 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 364.00 | 1 334 364.00 | | 1 334 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 585.00 | 1 657 585.00 | | 1 657 585.00 |