| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 479.00 | 8 832.00 | 50 647.00 | 59 479.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 11 368 571.00 | 667 924.00 | 10 700 647.00 | 11 368 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 499.00 | 19 767.00 | 732.00 | 20 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 950.00 | 435 192.00 | 385 758.00 | 820 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 211 008.00 | 1 453 553.00 | 11 757 456.00 | 13 211 008.00 |
BT Marchandises | 293 252.00 | | 293 252.00 | 293 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 839 614.00 | 47 961.00 | 7 791 652.00 | 7 839 614.00 |
BZ Autres créances | 3 861 323.00 | 354 262.00 | 3 507 062.00 | 3 861 323.00 |
CF Disponibilités | 4 603 271.00 | | 4 603 271.00 | 4 603 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 669 946.00 | 402 223.00 | 16 267 723.00 | 16 669 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 880 954.00 | 1 855 776.00 | 28 025 179.00 | 29 880 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
CU Autres participations | 324 566.00 | 85 748.00 | 238 818.00 | 324 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 253.00 | 108 508.00 | 210 745.00 | 319 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 202.00 | 383 202.00 | | 383 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 359.00 | 2 060 309.00 | | 2 889 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 734.00 | 829 050.00 | | 849 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 025.00 | 4 390 291.00 | | 5 240 025.00 |
DP Provisions pour risques | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 795.00 | 595.00 | | 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 518.00 | 49 318.00 | | 49 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 625 416.00 | 12 391 896.00 | | 12 625 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734 524.00 | 4 605 281.00 | | 3 734 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099 404.00 | 4 532 912.00 | | 6 099 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 475.00 | 168 960.00 | | 218 475.00 |
EA Autres dettes | 55 374.00 | 36 502.00 | | 55 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | 1 524.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 735 636.00 | 21 737 075.00 | | 22 735 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 025 179.00 | 26 176 684.00 | | 28 025 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 110 220.00 | 9 345 179.00 | | 10 110 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 389.00 | 20 805 247.00 | 23 855 636.00 | 3 050 389.00 |
FG Production vendue services | 302 722.00 | 168 045.00 | 470 767.00 | 302 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 111.00 | 20 973 292.00 | 24 326 403.00 | 3 353 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 438 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 173 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 300 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030 079.00 | 21 562.00 | | 1 030 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 079.00 | 21 562.00 | | 1 030 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 425.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 369.00 | | | 875 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 908.00 | 425.00 | | 875 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 171.00 | 21 137.00 | | 154 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 932.00 | 305 004.00 | | 290 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 499 156.00 | 22 467 779.00 | | 25 499 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 649 422.00 | 21 638 728.00 | | 24 649 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 734.00 | 829 050.00 | | 849 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 511 264.00 | | 576 019.00 | 13 511 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 229.00 | | 119 823.00 | 316 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 355 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 275.00 | 13 211 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 915.00 | 12 360 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 179.00 | | 39 300.00 | 20 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 819 768.00 | | 416 167.00 | 12 819 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 088.00 | | 730.00 | 355 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 259.00 | 288 762.00 | | 1 068 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 161.00 | 12 145.00 | | 213 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 3 653.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 919.00 | 272 964.00 | | 849 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 318.00 | 795.00 | 595.00 | 49 318.00 |
6T Sur comptes clients | 158 135.00 | | 110 174.00 | 158 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 262.00 | | | 354 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 928.00 | | 110 174.00 | 608 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 247.00 | 795.00 | 110 769.00 | 658 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 110 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099 404.00 | 6 099 404.00 | | 6 099 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 291.00 | 90 291.00 | | 90 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
UX Autres créances clients | 7 791 633.00 | 7 791 633.00 | | 7 791 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
VB T. V. A. | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
VC Groupe et associés | 3 553 976.00 | 3 553 976.00 | | 3 553 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 625 416.00 | | 6 667 500.00 | 12 625 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 734 471.00 | 3 734 471.00 | | 3 734 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 171.00 | 112 171.00 | | 112 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804 316.00 | 11 725 443.00 | 78 873.00 | 11 804 316.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735 583.00 | 10 110 167.00 | 6 667 500.00 | 22 735 583.00 |