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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 511.00 | 189 869.00 | 20 642.00 | 210 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 042.00 | 189 869.00 | 103 173.00 | 293 042.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
BZ Autres créances | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
CF Disponibilités | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 750.00 | | 488 750.00 | 488 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 792.00 | 189 869.00 | 591 923.00 | 781 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 399.00 | | | 222 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
DL TOTAL (I) | 339 470.00 | | | 339 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 344.00 | | | 142 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 923.00 | | | 591 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
FG Production vendue services | 646 386.00 | | 646 386.00 | 646 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 569.00 | | 672 569.00 | 672 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 172.00 | | | -53 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 598.00 | | | 673 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 127.00 | | | 610 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 298.00 | | 18 744.00 | 274 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 767.00 | | 18 744.00 | 191 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 319.00 | 2 862.00 | | 175 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 319.00 | 2 862.00 | | 175 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
VB T. V. A. | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VC Groupe et associés | 211 740.00 | 211 740.00 | | 211 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 959.00 | 468 428.00 | 7 531.00 | 475 959.00 |
VW T.V.A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 453.00 | 250 453.00 | | 250 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
ST Autres comptes | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
YT Sous‐traitance | 188 353.00 | | | 188 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 626.00 | | | 348 626.00 |