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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 508.00 | 28 347.00 | 9 161.00 | 37 508.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 022.00 | 31 582.00 | 13 441.00 | 45 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
072 Créances – Autres | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
110 Total général Actif | 155 872.00 | 31 582.00 | 124 291.00 | 155 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 229.00 | 231 233.00 | | 249 229.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | 20.00 | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 898.00 | 231 254.00 | | 247 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 219.00 | 91 269.00 | | 101 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -611.00 | -8 144.00 | | -611.00 |
242 Autres charges externes. | 46 964.00 | 47 700.00 | | 46 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 569.00 | | 1 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 585.00 | 89 120.00 | | 86 585.00 |
252 Charges sociales | 8 481.00 | 5 379.00 | | 8 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 3 247.00 | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 486.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 401.00 | 229 626.00 | | 246 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 497.00 | 1 628.00 | | 1 497.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 114.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 74.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 906.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 229.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 884.00 | 681.00 | | 884.00 |