| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914 974.00 | 4 772 655.00 | 142 319.00 | 4 914 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 706 913.00 | 1 706 913.00 | | 1 706 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 429.00 | 163 953.00 | 41 475.00 | 205 429.00 |
AN Terrains | 9 078 334.00 | | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 |
AP Constructions | 38 957 558.00 | 15 252 773.00 | 23 704 785.00 | 38 957 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 427 103.00 | 120 212 159.00 | 15 214 944.00 | 135 427 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111 600.00 | 2 048 432.00 | 2 063 167.00 | 4 111 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 869 218.00 | | 5 869 218.00 | 5 869 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 039 689.00 | | 1 039 689.00 | 1 039 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 846.00 | | 290 846.00 | 290 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 601 670.00 | 144 156 887.00 | 57 444 782.00 | 201 601 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 317 659.00 | 1 725 231.00 | 8 592 427.00 | 10 317 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 637 771.00 | 2 441 077.00 | 20 196 694.00 | 22 637 771.00 |
BT Marchandises | 369 268.00 | | 369 268.00 | 369 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759 794.00 | 90 324.00 | 9 669 469.00 | 9 759 794.00 |
BZ Autres créances | 5 333 826.00 | | 5 333 826.00 | 5 333 826.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451 909.00 | | 1 451 909.00 | 1 451 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 889 196.00 | 4 256 632.00 | 45 632 562.00 | 49 889 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 499 967.00 | 148 413 521.00 | 103 086 446.00 | 251 499 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 958 445.00 | 5 958 445.00 | | 5 958 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 882 636.00 | 17 882 636.00 | | 17 882 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | -2 542 754.00 | | | -2 542 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694 298.00 | -3 442 327.00 | | 3 694 298.00 |
DL TOTAL (I) | 24 995 058.00 | 20 401 187.00 | | 24 995 058.00 |
DP Provisions pour risques | 439 458.00 | 370 094.00 | | 439 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 736 846.00 | 10 432 308.00 | | 9 736 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 176 305.00 | 10 802 402.00 | | 10 176 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 841 152.00 | 33 198 402.00 | | 33 841 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503 230.00 | 16 521 194.00 | | 21 503 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438 858.00 | 7 901 597.00 | | 8 438 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585 187.00 | 1 354 780.00 | | 1 585 187.00 |
EA Autres dettes | 1 824 825.00 | 2 759 854.00 | | 1 824 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 665.00 | 45 311.00 | | 718 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 911 920.00 | 61 781 141.00 | | 67 911 920.00 |
ED (V) | 3 162.00 | 20 523.00 | | 3 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 086 446.00 | 93 005 255.00 | | 103 086 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 764.00 | | 975 764.00 | 975 764.00 |
FD Production vendue biens | 26 934 199.00 | 135 801 525.00 | 162 735 725.00 | 26 934 199.00 |
FG Production vendue services | 89 312.00 | 274 770.00 | 364 083.00 | 89 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 999 277.00 | 136 076 295.00 | 164 075 573.00 | 27 999 277.00 |
FM Production stockée | | | 6 387 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 628 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 456 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 693 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 706 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 760 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 412 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 227 093.00 | |
GE Autres charges | | | 148 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 976 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535 054.00 | | | 1 535 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 887 402.00 | 4 902 054.00 | | 3 887 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887 402.00 | 4 902 054.00 | | 3 887 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 887 402.00 | 4 879 631.00 | | 3 887 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887 402.00 | 4 907 571.00 | | 3 887 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 206.00 | -176 681.00 | | -189 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 619 225.00 | 145 157 753.00 | | 180 619 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 924 927.00 | 148 600 080.00 | | 176 924 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694 298.00 | -3 442 327.00 | | 3 694 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 999 654.00 | | 8 459 323.00 | 194 999 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 998.00 | 1 330 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775 310.00 | 81 998.00 | 201 601 670.00 | 1 775 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 6 827 317.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 309.00 | | 193 443 816.00 | 1 775 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815 968.00 | | 11 349.00 | 6 815 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 883 360.00 | | 8 335 765.00 | 186 883 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 325.00 | | 112 208.00 | 1 300 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 273 086.00 | 8 486 801.00 | | 95 273 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 649.00 | 360 402.00 | | 3 896 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 376 437.00 | 8 126 399.00 | | 91 376 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 802 402.00 | 1 227 094.00 | 1 853 192.00 | 10 802 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 691 168.00 | | 304 698.00 | 2 691 168.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 593 233.00 | | 3 582 703.00 | 41 593 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 586 166.00 | 4 166 309.00 | 3 586 167.00 | 3 586 166.00 |
6T Sur comptes clients | 23 556.00 | 84 084.00 | 17 317.00 | 23 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 894 125.00 | 4 250 392.00 | 7 490 885.00 | 47 894 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 696 528.00 | 5 477 487.00 | 9 344 077.00 | 58 696 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477 487.00 | 4 557 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503 230.00 | 21 503 230.00 | | 21 503 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706 137.00 | 5 706 137.00 | | 5 706 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 964.00 | 1 210 964.00 | | 1 210 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585 187.00 | 1 585 187.00 | | 1 585 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 825.00 | 1 824 825.00 | | 1 824 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 665.00 | 718 665.00 | | 718 665.00 |
UP Prêts | 1 039 689.00 | 29 675.00 | 1 010 013.00 | 1 039 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 846.00 | 290 846.00 | | 290 846.00 |
UX Autres créances clients | 9 668 671.00 | 9 668 671.00 | | 9 668 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VB T. V. A. | 2 317 963.00 | 2 317 963.00 | | 2 317 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 841 152.00 | 33 841 152.00 | | 33 841 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 841 152.00 | | | 33 841 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 198 402.00 | | | 33 198 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 134.00 | 141 603.00 | 570 531.00 | 712 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322 910.00 | 1 322 910.00 | | 1 322 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 976.00 | 2 299 976.00 | | 2 299 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451 909.00 | 1 323 513.00 | 128 396.00 | 1 451 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 876 066.00 | 16 167 125.00 | 1 708 940.00 | 17 876 066.00 |
VW T.V.A. | 198 845.00 | 198 845.00 | | 198 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 911 919.00 | 67 911 919.00 | | 67 911 919.00 |