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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 2 928.00 | 1 469.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 615.00 | 2 928.00 | 11 687.00 | 14 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BT Marchandises | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 050.00 | 2 928.00 | 71 122.00 | 74 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 683.00 | 12 814.00 | | -17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706.00 | 35 204.00 | | 4 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 1 774.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 771.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 14 346.00 | | 17 455.00 |
EA Autres dettes | 19 136.00 | 8 334.00 | | 19 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 416.00 | 29 225.00 | | 66 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 122.00 | 64 429.00 | | 71 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
FG Production vendue services | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 890.00 | 135 767.00 | | 81 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 573.00 | 122 953.00 | | 99 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 683.00 | 12 814.00 | | -17 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 594.00 | | 21.00 | 14 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 21.00 | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 681.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 681.00 | | 2 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 837.00 | 26 018.00 | 2 818.00 | 28 837.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |