| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 5 408.00 | 1 181.00 | 6 589.00 |
BF Prêts | 66 459.00 | 16 530.00 | 49 929.00 | 66 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 014.00 | 21 938.00 | 271 076.00 | 293 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 246.00 | | 132 246.00 | 132 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 260.00 | 21 938.00 | 403 322.00 | 425 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 219 966.00 | | 219 966.00 | 219 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 301 735.00 | 294 112.00 | | 301 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 479.00 | 7 623.00 | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 314 314.00 | 302 835.00 | | 314 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 423.00 | 85 838.00 | | 84 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 008.00 | 87 838.00 | | 89 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 322.00 | 390 673.00 | | 403 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 008.00 | 87 838.00 | | 89 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 780.00 | 87 196.00 | | 59 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 301.00 | 79 573.00 | | 48 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 479.00 | 7 623.00 | | 11 479.00 |