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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 1 801.00 | 1 509.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 246.00 | 35 008.00 | 6 238.00 | 41 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 556.00 | 36 809.00 | 7 747.00 | 44 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 729.00 | 11 919.00 | 9 810.00 | 21 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 064.00 | 11 919.00 | 37 145.00 | 49 064.00 |
110 Total général Actif | 93 620.00 | 48 728.00 | 44 892.00 | 93 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 555.00 | 99 900.00 | | 26 555.00 |
222 Production stockée | | -5 814.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 573.00 | 94 096.00 | | 26 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 649.00 | 39 473.00 | | 12 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 402.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 17 895.00 | 20 853.00 | | 17 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 920.00 | | 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 200.00 | 8 500.00 | | 9 200.00 |
252 Charges sociales | 4 014.00 | 5 681.00 | | 4 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | 9 061.00 | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 407.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 114.00 | 86 396.00 | | 49 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 541.00 | 7 699.00 | | -22 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 766.00 | 1 258.00 | | 7 766.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 791.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 545.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 416.00 | 6 502.00 | | -15 416.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |