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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 026.00 | 257 321.00 | 53 705.00 | 311 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 756.00 | 257 321.00 | 517 434.00 | 774 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CF Disponibilités | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 995.00 | 257 321.00 | 649 673.00 | 906 995.00 |
CU Autres participations | 306 079.00 | | 306 079.00 | 306 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 197 035.00 | 88 409.00 | | 197 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 116.00 | 108 625.00 | | 111 116.00 |
DL TOTAL (I) | 321 351.00 | 210 235.00 | | 321 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 15 463.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 322.00 | 420 435.00 | | 328 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 673.00 | 630 670.00 | | 649 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 520.00 | | 376 520.00 | 376 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 520.00 | | 376 520.00 | 376 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 3 810.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 3 810.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | -3 810.00 | | -7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 13 546.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 995.00 | 462 387.00 | | 478 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 879.00 | 353 762.00 | | 367 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 116.00 | 108 625.00 | | 111 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 359.00 | 6 771.00 | | 14 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 477.00 | 56 278.00 | | 738 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 774 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 311 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 350.00 | 41 000.00 | | 116 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 747.00 | 15 278.00 | | 315 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 379.00 | | | 306 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 263.00 | 41 058.00 | 20 000.00 | 236 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 263.00 | 41 058.00 | 20 000.00 | 236 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 753.00 | 80 379.00 | 178 374.00 | 258 753.00 |
VI Groupe et associés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VP Divers | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 831.00 | 121 531.00 | 300.00 | 121 831.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 322.00 | 149 948.00 | 178 374.00 | 328 322.00 |