| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 4 637.00 | 387.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 301.00 | 4 230.00 | 4 071.00 | 8 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 233.00 | 8 866.00 | 6 367.00 | 15 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 796.00 | 1 554.00 | 240 242.00 | 241 796.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CF Disponibilités | 461 626.00 | | 461 626.00 | 461 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 077.00 | 1 554.00 | 774 522.00 | 776 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 310.00 | 10 420.00 | 780 890.00 | 791 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 666.00 | 10 000.00 | | 6 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 871.00 | 189 277.00 | | 135 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 271.00 | 21 792.00 | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 164 808.00 | 222 068.00 | | 164 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 436.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 626.00 | 185 075.00 | | 122 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 625.00 | 53 762.00 | | 105 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 038.00 | 146 005.00 | | 249 038.00 |
EA Autres dettes | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 081.00 | 385 278.00 | | 616 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 890.00 | 607 346.00 | | 780 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 081.00 | 385 278.00 | | 616 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 577.00 | | 4 657.00 | 10 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | | 4 432.00 | 8 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 224.00 | 1 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304.00 | 1 562.00 | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 1 562.00 | | 7 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 239 931.00 | 239 931.00 | | 239 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 733.00 | 284 824.00 | 1 909.00 | 286 733.00 |
VW T.V.A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 081.00 | 616 081.00 | | 616 081.00 |