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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337.00 | 4 999.00 | 16 338.00 | 21 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 436.00 | 30 207.00 | 86 229.00 | 116 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 990.00 | 35 206.00 | 104 784.00 | 139 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 267.00 | | 165 267.00 | 165 267.00 |
BZ Autres créances | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CF Disponibilités | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 144.00 | | 264 144.00 | 264 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 134.00 | 35 206.00 | 368 928.00 | 404 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 649.00 | 48 274.00 | | 97 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | 49 376.00 | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 106 562.00 | 107 549.00 | | 106 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 362.00 | 72 951.00 | | 100 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 212.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | 51 927.00 | | 60 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 504.00 | 57 260.00 | | 74 504.00 |
EA Autres dettes | 21 261.00 | 1 867.00 | | 21 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 366.00 | 184 216.00 | | 262 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 928.00 | 291 766.00 | | 368 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 163.00 | 137 354.00 | | 200 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 274.00 | | 106 216.00 | 135 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 139 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 500.00 | 137 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 815.00 | | 105 458.00 | 133 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 758.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 738.00 | 29 626.00 | 20 158.00 | 25 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | 29 626.00 | 20 158.00 | 25 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 359.00 | 38 156.00 | 62 203.00 | 100 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VP Divers | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 945.00 | 212 945.00 | | 212 945.00 |
VW T.V.A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 366.00 | 200 163.00 | 62 203.00 | 262 366.00 |