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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 615.00 | 35 793.00 | 44 822.00 | 80 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 920.00 | 10 534.00 | 2 386.00 | 12 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 785.00 | 53 427.00 | 50 358.00 | 103 785.00 |
BT Marchandises | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 616.00 | 13 706.00 | 68 910.00 | 82 616.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 116.00 | 13 706.00 | 128 410.00 | 142 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 901.00 | 67 134.00 | 178 767.00 | 245 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 767.00 | | | 178 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 170.00 | | 141 170.00 | 141 170.00 |
FG Production vendue services | 206 123.00 | | 206 123.00 | 206 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 293.00 | | 347 293.00 | 347 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 938.00 | | | 352 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 110.00 | 14 674.00 | | 89 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 860.00 | 14 674.00 | | 78 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 484.00 | 16 942.00 | | 36 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 2 055.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 14 887.00 | | 31 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | 11 670.00 | | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 11 670.00 | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | 11 670.00 | 5 645.00 | 7 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 670.00 | 5 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VI Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 969.00 | 86 819.00 | 3 150.00 | 89 969.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 181.00 | | | 53 181.00 |